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如何选择一只股票(炒股不知道买哪只股票)

日期:2021-12-22 23:39:06


一、如何选择一只股票

圆宝财经自今日起,推出随谈系列,重点谈一下自己对股市的理解,一家之言,仅供参考。今天推出第一期:如何选择一只股票。

圆宝财经随谈系列之一:如何选择一只股票

选择比努力重要

在股市里面,由于受资金、信息不对称以及眼界格局等诸多方面的影响,决定小散只能处在食物链的底端,这使得“一直被收割,从未被超越”的情景反复上演。那么,小散在这个市场中只有被收割的命运吗?答案的否定的,而选好一只股票,是防止被收割的第一步。

那怎么去选择一只股票呢?圆宝财经认为分三步:天时地利人和三者缺一不可。

一、天时因素

所谓天时,要看国外国内两个大环境。大环境的好坏,直接决定了大盘的走势,这里我们分美股和A股两个市场,因为世界经济一体化,万物互联,整体上呈现你中有我、我中有你的交错格局,不说牵一发而动全身,那也是互相影响、互相促进的关系。

圆宝财经随谈系列之一:如何选择一只股票

大A有望走出独立行情

1.国外环境主要指美股。作为世界第一大经济体的股市,美股在世界范围内的影响力毋庸置疑,基本上美股咳嗽一下,其他市场经济体的股市要感冒,这种情况最最明显的就是美帝的干儿子小鬼子,跟涨跟跌跟个孙子一样,亲孙子那种,其次是棒子、欧洲三傻及相关经济体股市。大A一贯跟跌不跟涨,但逐步走出独立行情。

2.国内主要看大盘走势,大盘长期向上或波段短期向上,操作机会大,收益风险比最大化。分别对应长期持股还是波段操作。这里圆宝财经要更正一个认识上的误区:股市是经济的晴雨表,这句话在A股里不成立。各位千万不要认为我国经济持续向好保持高增长马上就成为世界第一个经济体而欢呼雀跃迎接A股全面牛市的到来,如果这种思维去炒股,那下场是很惨的。在A股里,市场的表现与经济基本面经常背道而驰,主要原因是我们A股的不成熟、发展的不规范、监管的不全面等综合因素导致的,毕竟我们的市场经济体制建立没多久,股市作为舶来品,大家都是摸着石头过河,好的没学彻底之前,先把坏的学会了而且还发扬光大,这是人性的贪婪和资本的逐利导致的。

二、地利因素

这个因素,主要讲两个维度,一是板块维度,二是个股维度。

(一)板块维度

1.宏观层面,要关注以下几个点:(1)是不是国家大力扶持的产业方向;(2)是不是国家必不可少的产业方向;(3)是不是与国家大政方针相背离的产业方向。

2.技术层面,板块周线级别向上,MACD水上,最好是在底部,或者启动位,再或中继,未见顶的板块。均线多头排列。

圆宝财经随谈系列之一:如何选择一只股票

圆宝财经目前不参与的几个板块

(二)个股维度

这主要是指个股的基本面。

1.从技术层面上讲,周线级别向上,MACD水上,20周,30周均线多头排列。日线级别,找低位或待调整时重要指标位入场。对于中短线操作,更多的是要看技术形态,常用的技术形态选股方法有:均线多头排列、双底W型、突破重要压力位置等多种技术形态。

2.业绩。任何一个中长期上涨的趋势股背后一定是业绩持续的增长,当然了看业绩增长既要看当下的业绩,也要看未来业绩是否能持续,还要注意的是业绩的增长是否来源于主营业务。当一家公司业绩优良,持续发展,股价就会稳步上升,要特别关注。因此,业绩选股法是最稳妥的选股方法。当然,如果有充足的证据能证明一个亏损个股能够扭亏为盈,而且处在风口的话,也是可以轻仓参与的。

3.市盈率。市盈率是最常用的估值指标,计算方法是股价除利润,能判断出一家公司的相对价值。理论上来说市盈率越低越好,但也不能单纯看低市盈率去买股,有些公司也会有因为一次性高收入带来的低市盈率情况。如果一家公司的低市盈率是因为主营业务收入导致,那基本上就是一只潜在牛股,从A股市场来看,20倍以下的市盈率相对比较优质。但这个数据要根据板块整体市盈率而进行合理判断。

4.ROE(净资产收益率)。ROE就是净资产收益率,是用公司税后利润除以净资产得到的百分比率,它反映出的是自有资本获得净收益的能力。指标越高,说明投资带来的收益越高。选股一定要考虑ROE数值,越高越好,但是要稳定,单次的高没有参考价值。一般来说,ROE数值连续3-5个财报周期均在20%以上,就算是一家优质公司了。圆宝财经并不是说20%是一个死守的条件,可以根据实际灵活变化,毕竟市场是一直在变的。

三、人和因素

这一点就很明确了,要看人为因素。

1.股东研究

一是了解公司有哪些股东。首先看它的控股股东,也就是看它的后台。一般是地方控股,或者是一些实力比较强大的公司控股,这样的公司后台就比较强硬,那么他不管是在拓展业务上、政策福利上还是抗风险能力上都占优势。还有就是大股东持股稳定,真正的好公司很少减持手中的股票。

二是分析股东中是否有机构。可以先看十大股东,从中可以分析机构持股情况。机构持股比例比较高,还可以陆续看到一些新增机构的身影,而且也可以看到一些有影响力的机构的身影。机构进场都是逐利的!你如果选择了这只股票,就是与机构站在同一条战线上了,机构要赚钱,必定要把股价拉上去,你不是跟着坐轿子了吗。当然若是机构太多,这类股票多是慢牛股。

三是看股东人数的变化,股东人数的变化直接决定筹码的集中度,股东人数呈递减人数是最好的,及时进行理性分析。

2.关注龙虎榜。这只个股最近一季度或者一年内登录龙虎榜的次数,龙虎榜反应的是资金的喜好度,热点个股基本上都会是龙虎榜的常客,资金关注度越高,机会就越大,当然风险也会增加。

3.关注会计报表。

之所以把该部分放在人和层面,是因为报表都是人做的。主要是弄清楚公司干得怎么样。看一下财务分析,看企业是不是一家正经公司。财务分析主要涉及三张表,即资产负债表,利润表和现金流量表。

一是毛利率:这个指标代表公司的盈利能力,同时证明公司产品在市场中的地位强弱,如果毛利率很高并且每年增高,则说明该公司的产品在市场中有垄断地位,具备较强的市场话语权与定价权。因此这个指标越高越好。比如众所周知的茅台毛利率每年高达90%以上,说明该公司赚钱能力惊人。

二是公司净资产:代表一家公司的家底是否雄厚。我们买公司,除了是在买公司的盈利能力,也在买公司的资产。投资人可以把上市公司分成三种类型的公司,第一种是殷实型的公司,第二种是虚胖型的公司,第三种是破落型的公司。我相信大部分人希望持有第一种公司。

三是公司现金流:这是财务透视的另一个看点。一般的企业要求都应该是正的,越高越好,说明财务状况好。现金流代表一家公司的抗风险能力,万一遇到点意外事件,现金充足的公司更能挺过去。

4.是否具有成长性

主要弄清楚公司是做什么的。主营业务是什么,以及各项业务占公司收入的比例大小,若是还能了解到它在同行业里所处的地位与竞争优势,那就更好了。行业属性是非常重要的,如果一家公司处于朝阳行业或新兴行业,那么就是最大的亮点和最好的选择。

要想准确了解一家公司,光知道它是做什么的还远远不够,还要知道这家公司的主业是否清晰和显著。一家主业杂乱的公司,是很难管理得好,也很难形成品牌优势的。还要观察公司未来发展如何。重点观察它的主营业务同比增长:这是最重要的数据,是衡量一个上市公司本质的数据,是反映一个上市公司良性成长的根本。如果公司不是靠这一块收益,而是用投资收益提高了它的业绩,那么股价就会难以支撑。如果它的主营收入在减少,这个公司业绩再好,也有可能是骗你的。一般而言,年增长15%-30%的公司属于快速增长的公司,复合增长率持续五年以上能达到30%以上的企业才是真正的高速增长性企业。

5.题材消息

主要涉及一些短期操盘必知的题材概念与消息报道。在F10的“操盘必读”或者“核心题材”专栏里,我们都可以轻易看到每只股票相关的题材分析与消息解读,如果该股具备当时市场热炒的题材概念,那么就是短期投资的首选。此外,看看公司最新发布的公告,新闻报道,了解一下公司发生过的事情。如果有转型、重组、股权激励、定向增发等事项,或者产品获得了技术性突破,导致了在同行业中竞争力上升,那么这些都可能导致公司未来业绩大规模增长,这就是亮点,通常也是刺激股价大涨的重要因素。

A股是一个政策市,且散户较多,看政策和热点选股是主流思路,通过消息面选择有利好的板块或者个股,这就叫事件驱动选股法。方法很简单,每天看新闻联播,不断从政经资讯寻找大事件,逐渐养成抓热点和题材的能力。

当然,每个人都会有自己的选股方法,都有自己独到的见解。圆宝财经抛砖引玉,欢迎大家评论区讨论如何选择一只好股票,毕竟圆宝财经也不会一直关注江特电机。

圆宝财经随谈系列之一:如何选择一只股票

二、怎么看股怎么看应该买哪只股票

在买股之前首先搞清楚自己的操作方式,是快进快出,追求短期效益,还是波段操作,低吸高抛,不急于求成。

同一只股票,对于一种操作方式可能是牛股,对于另一种操作方式可能是垃圾股。


选股需要有一定的经验和技巧,新手在不熟悉操作前最好是先用个模拟软件去演练一下,从中总结些经验,等有了好的效果再运用到实战中,这样可减少一些不必要的损失,实在把握不准的话可以用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作,这样要稳妥得多。


选股的技巧:
一、看盘主要应着眼于股指及个股未来趋向的判断,大盘的研判一般从以下三方面来考虑:股指与个股方面选择的研判;盘面股指(走弱或走强)的背后隐性信息;掌握市场节奏,高抛低吸,降低持仓成本。

尤其要对个股研判认真落实。


二、是选对股票,好股票如何识别?
可以从以下几个方面进行: (1)买入量较小,卖出量特大,股价不下跌的股票。

(2)买入量、卖出量均小,股价轻微上涨的股票。

(3)放量突破趋势线(均线)的股票。

(4)头天放巨量上涨,次日仍然放量强势上涨的股票。

(5)大盘横盘时微涨,以及大盘下跌或回调时加强涨势的股票。

(6)遇个股利空,放量不下跌的股票。

(7)有规律且长时间小幅上涨的股票。

(8)无量大幅急跌的股票(指在技术调整范围内)。

(9)送红股除权后又涨的股票。


三、是选对周期,可根据自己的资金规模、投资喜好,选择股票的投资周期。


炒股首先端正心态,不要老想着买入股票后马上就会暴涨翻番,而要根据股市的运行规律慢慢的使自己的财富积累起来;其次,要熟悉技术分析,把握好买卖点;经验是很重要的,这就要自己多用心了。

希望可以帮助到您,祝投资愉快!

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